中融货币E 003075平安银行代销
- 近七日年化收益率(％)
- 万份收益(元)
7日 1月 3月
费率低
无申赎费用
收益高
动态调整基金投资组合，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
风险低
本基金的风险和预期收益低于股票型基金，混合型基金、债券型基金。
交易规则
风险提示
交易费率
基金概况
资产配置
基金经理
分红历史
历史年化
基金公告
购买规则
0.01元起购，追加0.01元起
赎回规则
交易日15：00前赎回，资金T+1到账
- 本产品由中融基金管理有限公司发行与管理，平安银行为代销机构，不承担产品投资、兑付和风险管理责任。
购买0费用|赎回0费用
| 基金代码 | 003075 | 全称 | 国联货币市场基金 |
| 基金类型 | 货币市场型 | 成立日期 | 20160818 |
| 成立规模 | 5,200,498.86元 | 最新规模 | 280,762,762.57元 |
| 托管人 | 南京银行 | 管理人 | 国联基金 |
| 托管费率 | 0.04% | 管理费率 | 0.15% |
| 风险等级 | 低风险 | 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
| 销售服务费 | 0.25% |
基金资产配置 ( 2024-03-31 )
| 名称 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | - |
| 债券 | 47.76% |
| 现金 | 30.98% |
| 其他资产 | 21.26% |
持券明细
| 名称 | 占净值比 |
| 23国开06 | 5.13% |
| 23云建投SCP026 | 3.82% |
| 23广西北部湾银行CD387 | 3.76% |
| 23中信银行CD153 | 3.76% |
| 24天津银行CD060 | 2.51% |
| 24汇丰银行CD012 | 2.51% |
| 24甘肃银行CD053 | 2.51% |
| 24深圳农商银行CD037 | 2.51% |
| 24青岛农商行CD043 | 2.51% |
| 23郑州银行CD177 | 2.50% |
李倩
(20160818至今)
李倩女士，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，硕士学位，具有基金从业资格，证券从业年限16年。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司，现任固收投资一部基金经理。
在任情况
| 基金名称 | 任期 | 回报 |
| 国联货币E | 20160818至今 | 20.90% |
| 国联货币C | 20141021至今 | 32.05% |
| 国联货币A | 20141021至今 | 29.05% |
| 国联现金增利A | 20170825至今 | 18.40% |
| 国联现金增利C | 20170825至今 | 20.34% |
| 国联日盈货币ETF | 20151130-20170623 | 4.45% |
| 国联日盈货币ETF | 20180619-20190909 | 3.51% |
| 国联鑫起点A | 20180907-20190909 | 12.03% |
| 国联鑫起点C | 20180907-20190909 | 11.80% |
| 中融盈润C | 20170710-20171023 | -5.72% |
| 中融盈润A | 20170710-20171023 | -4.66% |
| 国联日日盈B | 20180619-20190909 | 3.82% |
| 中融融丰纯债A | 20160812-20181211 | -50.55% |
| 中融融丰纯债C | 20160812-20181211 | -49.45% |
| 中融融安二号 | 20151028-20190909 | 4.29% |
| 中融睿丰一年A | 20170710-20180628 | 3.29% |
| 中融睿丰一年C | 20170710-20180628 | 2.98% |
| 国联季季红定期开放C | 20180323-20190508 | 6.55% |
| 国联季季红定期开放A | 20180323-20190508 | 6.93% |
| 国联聚安3个月定开 | 20180907-20230713 | 21.03% |
| 国联恒信纯债A | 20170818-20190508 | 10.57% |
| 国联恒信纯债C | 20170818-20190508 | 10.11% |
| 国联睿嘉39个月定开A | 20191126-20230713 | 11.53% |
| 国联睿嘉39个月定开C | 20191126-20230713 | 11.13% |
| 中融增鑫一年A | 20170216-20200306 | 10.90% |
| 中融增鑫一年C | 20170216-20200306 | 9.33% |
| 国联盈泽中短债C | 20170710-20190508 | 8.70% |
| 国联盈泽中短债A | 20170710-20190508 | 8.98% |
| 国联聚商3个月定开 | 20180308至今 | 26.32% |
| 国联睿祥A | 20170824-20190508 | 9.54% |
| 国联睿祥C | 20170824-20190508 | 8.98% |
| 国联中债1-5年国开行A | 20200611-20210727 | 3.96% |
| 国联中债1-5年国开行C | 20200611-20210727 | 3.93% |
| 国联恒利纯债C | 20211111-20240409 | 7.34% |
| 国联恒利纯债A | 20211111-20240409 | 8.10% |
| 国联恒泰纯债C | 20161227至今 | 31.50% |
| 国联恒泰纯债A | 20161227至今 | 32.09% |
| 国联中债0-3年政策性金融债C | 20231130至今 | 1.77% |
| 国联中债0-3年政策性金融债A | 20231130至今 | 1.82% |
| 国联恒泰纯债B | 20240419至今 | 0.01% |
暂无数据
历史收益
| 日期 | 万份收益 | 七日年化 |
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基金公告
| 公告标题 | 时间 |
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