易基天天理财货币A 000009平安银行代销
- 近七日年化收益率(％)
- 万份收益(元)
7日 1月 3月
费率低
无申赎费用
收益高
动态调整基金投资组合，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
风险低
本基金的风险和预期收益低于股票型基金，混合型基金、债券型基金。
交易规则
风险提示
交易费率
基金概况
资产配置
基金经理
分红历史
历史年化
基金公告
购买规则
0.01元起购，追加0.01元起
赎回规则
按份额赎回,1份起且余额不少于1份
交易日15:00前赎回,资金T+1日到账
- 本产品由易方达基金管理有限公司发行与管理，平安银行为代销机构，不承担产品投资、兑付和风险管理责任。
购买0费用|赎回0费用
| 基金代码 | 000009 | 全称 | 易方达天天理财货币市场基金 |
| 基金类型 | 货币市场型 | 成立日期 | 20130304 |
| 成立规模 | 3,017,838,433.09元 | 最新规模 | 9,347,216,379.04元 |
| 托管人 | 中国工商银行 | 管理人 | 易方达基金 |
| 托管费率 | 0.1% | 管理费率 | 0.33% |
| 风险等级 | 低风险 | 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的活期存款基准利率的收益率(税后) |
| 销售服务费 | 0.25% |
基金资产配置 ( 2024-03-31 )
| 名称 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | - |
| 债券 | 56.47% |
| 现金 | 29.88% |
| 其他资产 | 13.65% |
持券明细
| 名称 | 占净值比 |
| 23宁波银行CD231 | 4.17% |
| 23中国银行CD054 | 2.79% |
| 24光大银行CD046 | 2.79% |
| 24农业银行CD045 | 2.75% |
| 24中信银行CD112 | 2.74% |
| 23建设银行CD088 | 2.09% |
| 24农业银行CD041 | 2.09% |
| 24交通银行CD122 | 2.09% |
| 24中信银行CD111 | 2.09% |
| 24光大银行CD043 | 2.09% |
| 建融贰1A | 0.07% |
| 至信18优 | 0.07% |
| 23融惠5A | 0.05% |
刘朝阳
(20160329至今)
石大怿
(20130304至今)
硕士研究生，具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理。
在任情况
| 基金名称 | 任期 | 回报 |
| 易方达天天R | 20160329至今 | 25.26% |
| 易方达财富快线B | 20160130至今 | 26.75% |
| 易方达财富快线A | 20160130至今 | 24.28% |
| 易方达天天B | 20160329至今 | 25.15% |
| 南方中证50债C | 20110517-20140926 | 11.05% |
| 南方50债 | 20110517-20140926 | 12.48% |
| 易方达财富快线C | 20160130至今 | 24.27% |
| 南方现金通E | 20140702-20140926 | 1.01% |
| 南方现金通A | 20140121-20140926 | 3.25% |
| 易方达易理财A | 20160219至今 | 24.22% |
| 易方达天天A | 20160329至今 | 22.76% |
| 易方达天天C | 20171023至今 | 16.67% |
| 南方中债中期票据C | 20130503-20140926 | 7.12% |
| 南方中债中期票据A | 20130503-20140926 | 7.55% |
| 易方达安裕60天持有A | 20230718至今 | 3.75% |
| 南方现金通C | 20140121-20140926 | 3.34% |
| 南方现金通B | 20140121-20140926 | 3.29% |
| 易方达易理财B | 20191223至今 | 10.25% |
| 南方现金增利A | 20111017-20140926 | 14.04% |
| 南方现金增利B | 20111017-20140926 | 14.84% |
| 易方达天天增利A | 20230316至今 | 2.10% |
| 易方达天天增利B | 20230316至今 | 2.37% |
| 易方达安悦超短债A | 20181205至今 | 16.54% |
| 易方达安悦超短债F | 20181205至今 | 16.39% |
| 易方达安悦超短债C | 20181205至今 | 15.66% |
| 易方达安裕60天持有C | 20230718至今 | 3.65% |
| 易方达同业存单指数7天持有 | 20220602至今 | 4.59% |
| 南方薪金宝A | 20140623-20140926 | 0.75% |
| 易方达天天D | 20230808至今 | 1.53% |
硕士研究生，具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、基金经理助理，易方达月月利理财债券、易方达双月利理财债券、易方达保证金货币、易方达财富快线货币、易方达天天增利货币、易方达龙宝货币、易方达掌柜季季盈理财债券、易方达稳悦120天滚动短债的基金经理。
在任情况
| 基金名称 | 任期 | 回报 |
| 易方达保证金B | 20130422-20220408 | 31.60% |
| 货币ETF | 20130422-20220408 | 28.01% |
| 易方达天天R | 20130304至今 | 43.36% |
| 易方达财富快线B | 20140617-20210702 | 27.34% |
| 易方达财富快线A | 20140617-20210702 | 25.21% |
| 易方达天天B | 20130304至今 | 43.20% |
| 易方达货币B | 20130422至今 | 37.17% |
| 易方达货币A | 20130422至今 | 33.59% |
| 易方达货币ETF | 20141121至今 | 24.29% |
| 易方达财富快线C | 20141203-20210702 | 22.84% |
| 易方达现金增利A | 20150205至今 | 29.94% |
| 易方达易理财A | 20131024至今 | 37.81% |
| 易方达天天A | 20130304至今 | 39.43% |
| 易方达现金增利B | 20150205至今 | 32.84% |
| 易方达天天发A | 20170216至今 | 20.07% |
| 易方达天天发B | 20170216至今 | 22.18% |
| 易方达天天C | 20171023至今 | 16.67% |
| 易方达现金增利C | 20180308至今 | - |
| 易方达双月利A | 20130115-20190528 | 28.58% |
| 易方达双月利B | 20130115-20190528 | 30.89% |
| 易方达易理财B | 20191223至今 | 10.25% |
| 易方达月月利A | 20121126-20201206 | 36.49% |
| 易方达月月利B | 20121126-20201206 | 38.60% |
| 易方达掌柜季季盈B | 20170905-20201227 | - |
| 易方达掌柜季季盈A | 20170615-20201227 | 12.87% |
| 易方达月月利C | 20170829-20201206 | 11.90% |
| 易方达掌柜季季盈C | 20170905-20201227 | 12.13% |
| 易方达安嘉30天持有C | 20231227至今 | 0.83% |
| 易方达天天增利A | 20140625-20220408 | 26.23% |
| 易方达龙宝A | 20140912-20211020 | 23.81% |
| 易方达天天增利B | 20140625-20220408 | 28.61% |
| 易方达龙宝B | 20140912-20211020 | 25.94% |
| 易方达龙宝C | 20170829-20211020 | 12.87% |
| 易方达安瑞短债C | 20181114至今 | 15.54% |
| 易方达安瑞短债A | 20181114至今 | 16.75% |
| 易方达稳悦120天滚动持有短债A | 20211116-20221203 | 3.23% |
| 易方达稳悦120天滚动持有短债C | 20211116-20221203 | 3.01% |
| 易方达安嘉30天持有A | 20231227至今 | 0.90% |
| 易方达天天发D | 20230731至今 | 1.68% |
| 易方达天天D | 20230808至今 | 1.53% |
| 易方达安益90天持有C | 20230518至今 | 3.28% |
| 易方达安益90天持有A | 20230518至今 | 3.42% |
| 易方达安瑞短债D | 20231207至今 | - |
暂无数据
历史收益
| 日期 | 万份收益 | 七日年化 |
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基金公告
| 公告标题 | 时间 |
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