流动性好 | 风格稳健 | 10元起购
- 累计收益
- 单位净值
- 累计净值
- 上证综指: %
近1月 近3月 近半年 近1年
1.4357
最新净值(
2024-03-28
)
日涨幅:
0.15%
近一周:
-0.75%
近一月:
0.33%
近三月:
-0.06%
近半年:
-1.20%
近一年:
-0.26%
专家理财
债券基金专家理财省心省力,收益来自对利率变化预期的判断和对债券信用状况的辨别。
流动性好
相较债券,债基可随时赎回,在不影响收益的前提下保持较好的流动性。
风险较低
有效降低单一投资者直接投资于某种债券可能面临的风险。
购买规则
10元起购,追加10元起
15:00前购买,T+1确认
赎回规则
按份额赎回,100份起且余额不少于100份
交易日15:00前赎回,资金T+3日到账
- 本产品由兴全基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
申购金额(M) 单位:元 | 申购费率 |
0≤M<50万 |
0.08% |
50万≤M<200万 |
0.06% |
200万≤M<500万 |
0.04% |
M≥500万 | 1000元/笔 |
持有时间(Y) | 申购金额(M) 单位:元 | 赎回费率 |
0日≤Y<7日 | -- | 1.50% |
7日≤Y<30日 | -- | 0.30% |
30日≤Y<365日 | -- | 0.10% |
Y≥1年 | -- | 0.00% |
基金代码 | 340009 | 全称 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 |
基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 20090723 |
成立规模 | 1,417,943,495.87元 | 最新规模 | 2,395,107,174.73元 |
托管人 | 交通银行 | 管理人 | 兴证全球基金 |
托管费率 | 0.2% | 管理费率 | 0.7% |
风险等级 | 中低风险 | 业绩比较基准 | 中证全债指数*95%+同业存款利率*5% |
销售服务费 | - |
基金资产配置 ( 2023-12-31 )
名称 | 占基金总资产比例 |
股票 | - |
债券 | 98.36% |
现金 | 0.69% |
其他资产 | 0.95% |
持券明细
名称 | 占净值比 |
23中国银行CD025 | 4.06% |
23农业银行CD207 | 4.04% |
23兴业银行CD330 | 4.03% |
20招商银行永续债01 | 3.83% |
19工商银行二级01 | 2.98% |
闻泰转债 | 2.77% |
财通转债 | 2.55% |
凤21转债 | 2.21% |
兴发转债 | 2.03% |
兴业转债 | 1.84% |
华安转债 | 1.59% |
G三峡EB2 | 1.51% |
蒙娜转债 | 1.48% |
中特转债 | 1.34% |
天23转债 | 1.22% |
韦尔转债 | 1.22% |
希望转2 | 1.12% |
欧22转债 | 1.08% |
国投转债 | 1.04% |
再22转债 | 1.02% |
宏发转债 | 0.93% |
美锦转债 | 0.93% |
通22转债 | 0.87% |
立讯转债 | 0.86% |
崇达转2 | 0.86% |
晶能转债 | 0.85% |
回天转债 | 0.78% |
本钢转债 | 0.77% |
立昂转债 | 0.76% |
三诺转债 | 0.76% |
拓斯转债 | 0.74% |
威派转债 | 0.74% |
艾迪转债 | 0.72% |
药石转债 | 0.71% |
博杰转债 | 0.69% |
建龙转债 | 0.67% |
爱玛转债 | 0.66% |
健帆转债 | 0.65% |
科利转债 | 0.61% |
太平转债 | 0.60% |
博22转债 | 0.57% |
鹤21转债 | 0.56% |
华宏转债 | 0.56% |
顺博转债 | 0.55% |
长证转债(退市) | 0.52% |
裕兴转债 | 0.49% |
超声转债 | 0.49% |
苏行转债 | 0.48% |
通裕转债 | 0.48% |
华海转债 | 0.45% |
密卫转债 | 0.45% |
莱克转债 | 0.45% |
嘉元转债 | 0.44% |
强力转债 | 0.42% |
瑞达转债 | 0.41% |
19蓝星EB | 0.40% |
威唐转债 | 0.37% |
旗滨转债 | 0.36% |
正海转债 | 0.36% |
阿拉转债 | 0.36% |
希望转债 | 0.35% |
天奈转债 | 0.34% |
精工转债 | 0.34% |
甬金转债 | 0.32% |
弘亚转债 | 0.32% |
南电转债 | 0.30% |
洁特转债 | 0.29% |
冀东转债 | 0.28% |
鸿路转债 | 0.27% |
正川转债 | 0.23% |
立高转债 | 0.22% |
开润转债 | 0.21% |
广大转债 | 0.21% |
永02转债 | 0.18% |
芳源转债 | 0.17% |
仙乐转债 | 0.13% |
福莱转债 | 0.13% |
晶瑞转2 | 0.10% |
花园转债 | 0.09% |
永东转2 | 0.09% |
鹿山转债 | 0.06% |
川恒转债 | 0.06% |
永安转债 | 0.06% |
硕士,历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴证全球基金管理有限公司研究员、兴全货币市场基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理、固定收益部总监助理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
在任情况
基金名称 | 任期 | 回报 |
兴全货币A | 20120629-20140610 | 7.80% |
兴全保本 | 20130711-20140723 | 7.33% |
兴全添利宝 | 20140227-20160317 | 9.13% |
兴全恒益C | 20170920至今 | 30.28% |
兴全恒益A | 20170920至今 | 33.75% |
兴全磐稳增利债券C | 20191227至今 | 13.29% |
兴全天添益A | 20151105-20180717 | 9.60% |
兴全磐稳增利债券A | 20120427-20130711 | 3.34% |
兴全磐稳增利债券A | 20151102至今 | 37.45% |
兴全天添益B | 20151105-20180717 | 10.31% |
兴全兴泰定期开放 | 20170905-20201022 | 16.13% |
兴全恒瑞三个月定开 | 20190621至今 | 20.58% |
兴证全球招益A | 20230705至今 | 1.04% |
兴证全球招益C | 20230705至今 | 0.74% |
分红历史
年份 | 权益登记日 | 分红发放日 | 每份分红(单位:人民币元) |
2023 | 20231221 | 20231222 | 0.15 |
2018 | 20181207 | 20181210 | 0.11 |
2016 | 20160817 | 20160818 | 0.06 |
2015 | 20150429 | 20150430 | 0.19 |
2010 | 20101015 | 20101018 | 0.02 |
2010 | 20100511 | 20100512 | 0.02 |
历史净值
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 跌涨幅 |
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基金公告
公告标题 | 时间 |
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