兴全货币 340005平安银行代销
流动性好 | 赎回T+1到账 | 0.01元起购
流动性好 | 赎回T+1到账 | 0.01元起购
- 近七日年化收益率(％)
- 万份收益(元)
7日 1月 3月
费率低
无申赎费用
收益高
动态调整基金投资组合，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
风险低
本基金的风险和预期收益低于股票型基金，混合型基金、债券型基金。
交易规则
风险提示
交易费率
基金概况
资产配置
基金经理
分红历史
历史年化
基金公告
购买规则
0.01元起购，追加0.01元起
赎回规则
按份额赎回,100份起且余额不少于100份，交易日15：00前赎回，资金T+1到账
- 本产品由兴全基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
购买0费用|赎回0费用
| 基金代码 | 340005 | 全称 | 兴全货币市场证券投资基金 |
| 基金类型 | 货币市场型 | 成立日期 | 20060427 |
| 成立规模 | 1,729,582,293.12元 | 最新规模 | 1,884,219,635.02元 |
| 托管人 | 兴业银行 | 管理人 | 兴证全球基金 |
| 托管费率 | 0.05% | 管理费率 | 0.18% |
| 风险等级 | 低风险 | 业绩比较基准 | 六个月银行定期存款利率(税后) |
| 销售服务费 | 0.25% |
基金资产配置 ( 2024-03-31 )
| 名称 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | - |
| 债券 | 43.23% |
| 现金 | 19.64% |
| 其他资产 | 37.12% |
持券明细
| 名称 | 占净值比 |
| 22国开17 | 2.19% |
| 21农发09 | 2.14% |
| 23北京银行CD079 | 2.08% |
| 23平安银行CD172 | 1.93% |
| 24招证S3 | 1.35% |
| 23电网SCP010 | 1.24% |
| 23浙商银行CD094 | 1.23% |
| 23杭州银行CD270 | 1.23% |
| 24建设银行CD012 | 1.22% |
| 23北京银行CD074 | 1.10% |
谢芝兰
(20160422至今)
硕士。历任信诚基金管理有限公司交易员，兴证全球基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。
在任情况
| 基金名称 | 任期 | 回报 |
| 兴全货币A | 20160422至今 | 24.39% |
| 兴证全球恒惠30天持有C | 20210602至今 | 9.36% |
| 兴证全球恒惠30天持有A | 20210602至今 | 9.83% |
| 兴全货币B | 20170331至今 | - |
| 兴全货币E | 20230510至今 | 0.46% |
暂无数据
历史收益
| 日期 | 万份收益 | 七日年化 |
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基金公告
| 公告标题 | 时间 |
|---|
