万家天添宝B 004718平安银行代销
流动性好 | 赎回T+1到账 | 1元起购 | 货币市场基金
流动性好 | 赎回T+1到账 | 1元起购 | 货币市场基金
- 近七日年化收益率(％)
- 万份收益(元)
7日 1月 3月
收益好
复利性质钱生钱，每天收益看得见
起点低
1元起购，小钱也能赚收益
赎回快
赎回到账快，不限总额度
交易规则
风险提示
交易费率
基金概况
资产配置
基金经理
分红历史
历史年化
基金公告
购买规则
1元起购，每日用户购买限额100万。
赎回规则
赎回不限金额。
- 本产品由万家基金管理有限公司发行与管理，平安银行为代销机构，不承担产品投资、兑付和风险管理责任。
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| 基金代码 | 004718 | 全称 | 万家天添宝货币市场基金 |
| 基金类型 | 货币市场型 | 成立日期 | 20170728 |
| 成立规模 | 225,041,958.48元 | 最新规模 | 4,981,904,721.73元 |
| 托管人 | 浦发银行 | 管理人 | 万家基金 |
| 托管费率 | 0.05% | 管理费率 | 0.25% |
| 风险等级 | 低风险 | 业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
| 销售服务费 | 0.01% |
基金资产配置 ( 2024-03-31 )
| 名称 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | - |
| 债券 | 32.14% |
| 现金 | 46.22% |
| 其他资产 | 21.64% |
持券明细
| 名称 | 占净值比 |
| 24平安银行CD049 | 1.75% |
| 22国开14 | 1.26% |
| 24交通银行CD122 | 1.17% |
| 24农业银行CD046 | 1.05% |
| 23民生银行CD505 | 0.87% |
| 24成都银行CD058 | 0.82% |
| 23国开11 | 0.76% |
| 23农发06 | 0.64% |
| 23农发21 | 0.64% |
| 24北京银行CD036 | 0.58% |
郅元
(20180724至今)
张如晨
(20230822至今)
国籍：中国；学历：英国雷丁大学金融风险管理专业硕士，2018年6月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部副总监(主持工作)、基金经理，历任固定收益部基金经理。曾任天安财产保险股份有限公司交易员，华安基金管理有限公司集中交易部债券交易员、基金经理助理等职。
在任情况
| 基金名称 | 任期 | 回报 |
| 万家现金宝A | 20230822至今 | 1.31% |
| 万家现金增利B | 20180724至今 | 14.71% |
| 万家现金宝B | 20230822至今 | 1.44% |
| 万家天添宝货币B | 20180724至今 | 14.66% |
| 万家货币A | 20191220至今 | 8.72% |
| 万家货币B | 20191220至今 | 9.86% |
| 万家货币R | 20191220至今 | 1.98% |
| 万家货币E | 20191220至今 | 9.43% |
| 万家现金增利A | 20180724至今 | 13.46% |
| 万家现金宝E | 20230822至今 | 1.28% |
| 万家瑞和A | 20191220-20220323 | 5.97% |
| 万家瑞和C | 20191220-20220323 | 5.71% |
| 万家民安增利12个月C | 20191227-20220323 | 5.02% |
| 万家民安增利12个月A | 20191227-20220323 | 5.88% |
| 万家天添宝货币A | 20180724至今 | 13.39% |
| 万家同业存单指数7天持有 | 20220623至今 | 4.56% |
| 万家日日薪B | 20190131至今 | 11.69% |
| 万家日日薪A | 20190131至今 | 10.30% |
| 万家日日薪R | 20190131至今 | 0.00% |
| 万家货币D | 20230615至今 | 1.93% |
国籍：中国；学历：中国人民大学金融专业硕士，2019年12月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理，历任现金管理部基金经理助理。曾任中国工商银行安徽省分行营业部客户经理，徽商银行金融市场部/资产负债部债券交易员等职。
在任情况
| 基金名称 | 任期 | 回报 |
| 万家天添宝货币B | 20230822至今 | 1.43% |
| 万家货币A | 20210412-20230615 | 4.34% |
| 万家货币B | 20210412-20230615 | 4.88% |
| 万家货币R | 20210412-20230615 | 0.00% |
| 万家货币E | 20210412-20230615 | 4.68% |
| 万家天添宝货币A | 20230822至今 | 1.30% |
| 万家日日薪B | 20210412至今 | 7.05% |
| 万家日日薪A | 20210412至今 | 6.28% |
| 万家日日薪R | 20210412至今 | 0.00% |
暂无数据
历史收益
| 日期 | 万份收益 | 七日年化 |
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基金公告
| 公告标题 | 时间 |
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